重庆龙湖企业：“21龙湖05”和“21龙湖06”付息日为8月11日
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久期财经讯，8月4日，重庆龙湖企业拓展有限公司(简称“重庆龙湖企业”)发布公告称，公司公开发行2021年公司债券(第三期)(品种一)(简称“21龙湖05”)和2021年公司债券(第三期)(品种二)(简称“21龙湖06”)将于2023年8月11日开始支付自2022年8月11日至2023年8月10日期间的利息。
“21龙湖05”发行总额为人民币20亿元，本期债券票面利率(计息年利率)为3.35%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为33.50元(含税)。“21龙湖06”发行总额为人民币10亿元，本期债券票面利率(计息年利率)为3.70%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为37.00元(含税)，债权登记日为2023年8月10日。
本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付机构领取债券利息。
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